Tesorero/a

Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa, garantizando el manejo adecuado de los ingresos, egresos, pagos, cobros y movimientos bancarios, así como la disponibilidad de fondos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y laborales, en coordinación con el área contable. *Funciones y responsabilidades
* 1. Administrar y controlar los ingresos y egresos de dinero de la empresa. 2. Gestionar los pagos a proveedores, colaboradores y demás obligaciones autorizadas. 3. Realizar transferencias bancarias, depósitos, retiros y otras operaciones financieras autorizadas. 4. Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja diario, semanal y mensual. 5. Realizar conciliaciones bancarias y verificar los movimientos de las cuentas de la empresa. 6. Controlar los saldos bancarios y reportar oportunamente las necesidades de liquidez. 7. Gestionar y custodiar cheques, comprobantes de pago, recibos y demás documentos financieros. 8. Revisar facturas, retenciones y documentos de respaldo relacionados con pagos, en coordinación con Contabilidad. 9. Llevar el control de cuentas por pagar y apoyar en el seguimiento de cuentas por cobrar. 10. Preparar reportes periódicos de tesorería, movimientos bancarios y disponibilidad de fondos. 11. Coordinar con Contabilidad el registro oportuno de las operaciones financieras. 12. Verificar que los pagos cuenten con la documentación y las autorizaciones correspondientes. 13. Mantener la confidencialidad de la información financiera y bancaria de la empresa. 14. Cumplir las políticas internas, procedimientos financieros y normativa legal vigente aplicable.
* Formación académica
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- Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines; o formación tecnológica relacionada con el cargo, según los requisitos de la empresa.
- Conocimientos en tesorería, gestión de pagos, conciliaciones bancarias y control financiero. *Experiencia laboral
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- Experiencia mínima de 1 a 2 años en cargos de tesorería, auxiliar contable, asistente financiera o puestos similares.
- Experiencia en manejo de portales bancarios empresariales, pagos a proveedores y control de movimientos financieros. *Conocimientos técnicos
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- Manejo de Excel intermedio o avanzado.
- Sistemas contables y financieros.
- Conciliaciones bancarias.
- Elaboración y control de flujo de caja.
- Gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
- Manejo de banca electrónica empresarial.
- Archivo y control de documentos contables.
- Conocimientos básicos de normativa tributaria y laboral ecuatoriana relacionados con los pagos de la empresa.