Analista de Tesorería Senior
Hace 11 horas
Guayaquil, Guayas, Ecuador
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Gestionar el proceso de cuentas por pagar, efectuando seguimiento a los clientes internos y externos a fin de garantizar el cumplimiento oportuno de pago de las obligaciones de la compañía, así como confeccionar y revisar distintos reportes de área de tesorería.
Responsabilidades Principales:
• Gestionar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
• Crear, documentar y dar seguimiento a solicitudes de pago mediante Jira.
• Elaborar, revisar y gestionar propuestas de pago a proveedores a través del sistema financiero.
• Revisar contratos, órdenes de compra y documentación de proveedores en coordinación con las áreas correspondientes.
• Realizar conciliaciones de estados de cuenta con proveedores y dar seguimiento a facturas pendientes.
• Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja y reportes de disponibilidad de efectivo.
• Preparar reportes periódicos de cuentas por pagar, pagos efectuados y movimientos financieros.
• Revisar y aprobar pagos mediante plataformas bancarias, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
• Coordinar con Contabilidad y Compras la gestión de obligaciones, provisiones y pagos pendientes.
• Mantener actualizados los registros financieros y contribuir a la documentación y mejora de los procesos de Tesorería.
Requisitos:
• Estudiante universitario de Contabilidad y/o Administración.
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Conocimiento avanzado de Excel.
• Experiencia en el uso de sistemas contables (SAP, Exactus, NetSuite, entre otros).
• Dominio intermedio del idioma inglés.
• Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, PowerPoint, entre otras).
• Capacidad de análisis de información financiera y contable.
• Gestionar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
• Crear, documentar y dar seguimiento a solicitudes de pago mediante Jira.
• Elaborar, revisar y gestionar propuestas de pago a proveedores a través del sistema financiero.
• Revisar contratos, órdenes de compra y documentación de proveedores en coordinación con las áreas correspondientes.
• Realizar conciliaciones de estados de cuenta con proveedores y dar seguimiento a facturas pendientes.
• Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja y reportes de disponibilidad de efectivo.
• Preparar reportes periódicos de cuentas por pagar, pagos efectuados y movimientos financieros.
• Revisar y aprobar pagos mediante plataformas bancarias, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
• Coordinar con Contabilidad y Compras la gestión de obligaciones, provisiones y pagos pendientes.
• Mantener actualizados los registros financieros y contribuir a la documentación y mejora de los procesos de Tesorería.
Requisitos:
• Estudiante universitario de Contabilidad y/o Administración.
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Conocimiento avanzado de Excel.
• Experiencia en el uso de sistemas contables (SAP, Exactus, NetSuite, entre otros).
• Dominio intermedio del idioma inglés.
• Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, PowerPoint, entre otras).
• Capacidad de análisis de información financiera y contable.