Perfil de Cargo:
Analista de Tesorería Responsabilidades Principales Gestión Bancaria: Descargar y analizar los movimientos bancarios. Revisar la disposición de fondos disponibles. Registrar todas las transacciones bancarias en el sistema RP3.


Flujo de Caja y Reportes:
Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja. Realizar el reporte mensual de flujo de caja con detalle semanal.


Pagos a Proveedores:
Receptar, revisar y archivar las emisiones de pago a proveedores locales e internacionales. Realizar cortes de pago a proveedores locales. Gestionar y ejecutar transferencias para pagos a proveedores del exterior. Dar seguimiento a pagos pendientes con los departamentos de comercio exterior y contabilidad.


Gestión de Formularios y Cotizaciones:
Solicitar formularios para pagos exentos a Contraloría. Realizar cotizaciones para pagos en euros (forward) y seguimiento hasta su pago. Elaborar cotizaciones de inversiones y gestión de formularios relacionados.


Préstamos e Inversiones:
Registrar préstamos bancarios e intereses de préstamos internacionales en el BCE

Comprobantes y Archivos:

Ordenar y enviar los comprobantes de pago a filestorage. Atender solicitudes de comprobantes de pago de manera eficiente.


Seguridad y Prevención:
Comunicar inmediatamente al Jefe Inmediato y a Seguridad Industrial cualquier incidente o accidente. Utilizar los elementos de protección personal según las indicaciones de Seguridad Industrial (Matriz de equipos de PP – F-SSO-021). Formación Académica Tercer nivel en Ingeniería Comercial, Finanzas . Experiencia Mínimo 2 años en posiciones similares. Conocimientos y Habilidades Manejo de plataformas bancarias. Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Capacidad de análisis financiero y atención al detalle. Habilidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.

---