Gestionar y controlar la tesorería de las compañías asignadas, asegurando la liquidez, correcta ejecución de pagos, control del flujo de caja y cumplimiento de políticas financieras, coordinando con los equipos contables del equipo.
Responsabilidades principalesAdministrar la tesorería de las compañías asignadas.
Controlar el flujo de caja de cada empresa (diario, semanal y mensual).
Asegurar la disponibilidad de fondos para la operación de las compañías a su cargo.
Coordinar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos y obligaciones financieras.
Supervisar las cuentas bancarias y conciliaciones de las compañías asignadas.
Gestionar y dar seguimiento a líneas de crédito, préstamos y compromisos financieros de las empresas a su cargo.
Mantener relación operativa con bancos e instituciones financieras para las compañías asignadas.
Velar por el cumplimiento de políticas de tesorería y controles internos.
Coordinar con Contabilidad los cierres financieros y consistencia de información.
Formación académica
Título universitario en Contabilidad y Auditoria.
Experiencia
5 años de experiencia en tesorería, DESCARTABLE
Experiencia comprobable en empresas medianas, preferentemente del sector consumo masivo o retail, DESCARTABLE
Haber trabajado en organizaciones con buenos niveles de liquidez, alto volumen de transacciones y flujos de caja constantes.
Beneficios
Seguro de vida
Plan médico privado
Plan dental
Desarrollo y crecimiento
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