Analista de tesorería

hace 4 semanas


Quito Confidentiel

Misión del cargo:


Gestionar y controlar los flujos de caja de la empresa, garantizando la correcta ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y manejo eficiente de la liquidez, asegurando el cumplimiento de políticas financieras y plazos establecidos.


Funciones principales:
Control y seguimiento del flujo de caja diario, semanal y mensual.
Programación y ejecución de pagos a proveedores, contratistas y obligaciones financieras.
Conciliaciones bancarias.
Manejo de transferencias, cheques y plataformas bancarias.
Control de cuentas por pagar y apoyo en cierres mensuales.
Elaboración de reportes de tesorería para gerencia.
Coordinación con contabilidad, compras y proyectos.
Archivo y control de documentación financiera.

Requisitos:
Título en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o afines.
Experiencia mínima de 2 años en tesorería.
Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y pagos.
Manejo de Excel intermedio–avanzado.
Deseable experiencia en empresas industriales.
Alto nivel de organización, confidencialidad y atención al detalle.

Competencias clave:
Análisis numérico
Orden y control
Responsabilidad
Planificación
Trabajo bajo presión


Presupuesto para el cargo:
$750 más beneficios de ley

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